Painel de caixa

Entra aqui o que tem data: previstos da aba Lançamentos, recorrentes no dia de vencimento e reservas confirmadas a receber. Ficam de fora a receita projetada pela meta e os custos variáveis estimados, que não têm data. O saldo parte do último realizado.

(1) Recebido em caixa: dinheiro que já entrou. (2) Garantido a receber: reservas confirmadas ainda não pagas. Locações já pagas antes: valor de reservas pagas que usam o carro no mês, informativo, porque o dinheiro já entrou em meses anteriores. (4) Só projeção: diárias que faltam para a meta × diária média.

Regime de caixa, sem depreciação da frota. Resultado recorrente = receitas − custos fixos − custos variáveis. Os gastos de implantação (LGO, setup do HQ, uniformes, cadeirinhas, seguros provisórios) fazem parte do capital investido, como a frota, e não entram no resultado. Base: capital informado em Premissas.

Desvalorização linear: (custo − revenda esperada) ÷ ciclo em meses, a partir do mês de compra. A reserva de renovação é a desvalorização acumulada: quanto do caixa já deveria estar separado para trocar a frota.